| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 135.00 | 1 836 422.00 | 57 713.00 | 1 894 135.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 529.00 | 1 836 422.00 | 60 106.00 | 1 896 529.00 |
CU Autres participations | 1 893 971.00 | 1 836 422.00 | 57 548.00 | 1 893 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 619 200.00 | 87 000.00 | | 3 619 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 573 499.00 | -3 564 831.00 | | -3 573 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 932.00 | -8 668.00 | | -18 932.00 |
DL TOTAL (I) | 36 080.00 | -3 477 187.00 | | 36 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 786 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 786 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 180.00 | 1 687 138.00 | | 17 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 110.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 026.00 | 1 691 294.00 | | 24 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 106.00 | 310.00 | | 60 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 14 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 795 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 805 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 786 203.00 | 1 932.00 | | 1 786 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 203.00 | 1 932.00 | | 1 786 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 786 203.00 | 1 932.00 | | 1 786 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 860.00 | 17 389.00 | | 1 808 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 792.00 | 26 058.00 | | 1 827 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 932.00 | -8 668.00 | | -18 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |