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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 924.00 | 1 852 289.00 | 41 634.00 | 1 893 924.00 |
CF Disponibilités | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 350.00 | 1 852 289.00 | 69 060.00 | 1 921 350.00 |
CU Autres participations | 1 893 881.00 | 1 852 289.00 | 41 591.00 | 1 893 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 3 619 200.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DD Réserve légale (1) | | 8 700.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 612.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 592 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 837.00 | -16 716.00 | | -15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 65 005.00 | 19 363.00 | | 65 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 26 180.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054.00 | 30 226.00 | | 4 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 060.00 | 49 589.00 | | 69 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 24 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | 22.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 22.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 27.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 27.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -4.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 744.00 | 17 978.00 | | 24 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 581.00 | 34 694.00 | | 40 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 837.00 | -16 716.00 | | -15 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 519.00 | 7 770.00 | | 1 844 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |