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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
DH Report à nouveau | -50 572.00 | -32 903.00 | | -50 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 178.00 | -17 668.00 | | -21 178.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093.00 | 30 271.00 | | 9 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 3 991.00 | | 4 034.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748.00 | 3 991.00 | | 5 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842.00 | 34 262.00 | | 14 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 27 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 868 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893 825.00 | | | 1 893 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893 825.00 | | | 1 893 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878 959.00 | | | -1 878 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 533.00 | 23 050.00 | | 1 910 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 712.00 | 40 719.00 | | 1 931 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 178.00 | -17 668.00 | | -21 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868 267.00 | | 1 868 267.00 | 1 868 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 267.00 | | 1 868 267.00 | 1 868 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |