| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 11 476.00 | 4 478.00 | 15 954.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 859.00 | 11 476.00 | 56 383.00 | 67 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
072 Créances – Autres | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
084 Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
110 Total général Actif | 152 283.00 | 11 476.00 | 140 807.00 | 152 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109.00 | | | 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
222 Production stockée | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 931.00 | | | 217 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 103.00 | | | 71 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
252 Charges sociales | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 617.00 | | | 213 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |