| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 13 813.00 | 7 808.00 | 21 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 526.00 | 13 813.00 | 60 713.00 | 74 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
072 Créances – Autres | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
084 Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
110 Total général Actif | 142 893.00 | 13 813.00 | 129 080.00 | 142 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -713 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 178.00 | | | 229 178.00 |
222 Production stockée | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | | | 321.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
242 Autres charges externes. | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
252 Charges sociales | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 707.00 | | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 785.00 | | | 231 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |