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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 18 702.00 | 2 919.00 | 21 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 526.00 | 18 702.00 | 54 824.00 | 73 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
110 Total général Actif | 150 973.00 | 18 702.00 | 132 271.00 | 150 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
222 Production stockée | -30 890.00 | | | -30 890.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -853.00 | | | -853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
252 Charges sociales | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |