| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 462.00 | 10 038.00 | 36 424.00 | 46 462.00 |
AP Constructions | 1 831 293.00 | 1 188 854.00 | 642 439.00 | 1 831 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 407.00 | 298 781.00 | 8 626.00 | 307 407.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 650.00 | 1 497 674.00 | 776 976.00 | 2 274 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
BZ Autres créances | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
CF Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 243.00 | | 367 243.00 | 367 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 894.00 | 1 497 674.00 | 1 144 220.00 | 2 641 894.00 |
CU Autres participations | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 760.00 | 97 020.00 | | 87 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 833.00 | 489 449.00 | | 460 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
DG Autres réserves | 277 437.00 | 82 781.00 | | 277 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 093.00 | 220 309.00 | | 6 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 197.00 | 214 994.00 | | 185 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 792.00 | 1 115 025.00 | | 1 027 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 384.00 | 125 799.00 | | 99 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 384.00 | 125 799.00 | | 99 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 13 888.00 | | 11 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 9 998.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 5 830.00 | 1 708.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 043.00 | 25 594.00 | | 17 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 220.00 | 1 266 419.00 | | 1 144 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 043.00 | 25 594.00 | | 17 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 146.00 | 345 954.00 | | 247 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 415.00 | 6 112.00 | | 26 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 570.00 | 352 066.00 | | 328 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 063.00 | 152 999.00 | | 314 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 507.00 | 199 066.00 | | 14 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 9 998.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 157.00 | 568 764.00 | | 468 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 064.00 | 348 455.00 | | 462 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 093.00 | 220 309.00 | | 6 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 799.00 | | 26 415.00 | 125 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 799.00 | | 26 415.00 | 125 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 217 350.00 | | | 217 350.00 |
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VP Divers | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 452.00 | 354 452.00 | 65 000.00 | 419 452.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |