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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 462.00 | 10 038.00 | 36 424.00 | 46 462.00 |
AP Constructions | 1 831 293.00 | 1 375 766.00 | 455 526.00 | 1 831 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 407.00 | 305 676.00 | 1 730.00 | 307 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 005.00 | 1 691 481.00 | 518 524.00 | 2 210 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 208 902.00 | | 208 902.00 | 208 902.00 |
CF Disponibilités | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 435.00 | 1 691 481.00 | 798 953.00 | 2 490 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DG Autres réserves | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DH Report à nouveau | -20 405.00 | | | -20 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DL TOTAL (I) | 683 653.00 | | | 683 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 953.00 | | | 798 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 848.00 | | | 189 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 140.00 | | | 146 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 810.00 | | 195.00 | 2 274 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 24 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 2 210 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 163.00 | | | 2 185 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 647.00 | | 195.00 | 89 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 521.00 | 87 960.00 | | 1 603 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 521.00 | 87 960.00 | | 1 603 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 662.00 | | 11 722.00 | 87 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 662.00 | | 11 722.00 | 87 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VP Divers | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 156.00 | 212 156.00 | | 212 156.00 |
VW T.V.A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
ST Autres comptes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
ZE Dividendes | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |