| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 870.00 | 11 165.00 | 44 704.00 | 55 870.00 |
AP Constructions | 1 831 293.00 | 1 532 333.00 | 298 960.00 | 1 831 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 407.00 | 307 323.00 | 83.00 | 307 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 769.00 | 1 850 822.00 | 368 946.00 | 2 219 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
CF Disponibilités | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 021.00 | | 278 021.00 | 278 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 790.00 | 1 850 822.00 | 646 968.00 | 2 497 790.00 |
CU Autres participations | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 966.00 | | | 236 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DG Autres réserves | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 442 150.00 | | | 442 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 968.00 | | | 646 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 871.00 | | 147 871.00 | 147 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 871.00 | | 147 871.00 | 147 871.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 595.00 | | | 189 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 203.00 | | 9 565.00 | 2 210 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 219 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 163.00 | | 9 408.00 | 2 185 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | 157.00 | 25 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 946.00 | 79 876.00 | | 1 770 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 946.00 | 79 876.00 | | 1 770 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 218.00 | | 11 722.00 | 64 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 218.00 | | 11 722.00 | 64 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VP Divers | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 926.00 | 210 926.00 | | 210 926.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
ST Autres comptes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
YT Sous‐traitance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
ZE Dividendes | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |