| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 324 447.00 | 324 447.00 | | 324 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 430.00 | 146 135.00 | 5 294.00 | 151 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 540.00 | 257 043.00 | 47 497.00 | 304 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 349.00 | 835 775.00 | 140 573.00 | 976 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 482.00 | 11 055.00 | 2 819 427.00 | 2 830 482.00 |
BZ Autres créances | 725 190.00 | | 725 190.00 | 725 190.00 |
CF Disponibilités | 1 050 927.00 | | 1 050 927.00 | 1 050 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 635 974.00 | 11 055.00 | 4 624 919.00 | 4 635 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 322.00 | 846 830.00 | 4 765 493.00 | 5 612 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 160 747.00 | 181 148.00 | | 160 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 676.00 | 227 099.00 | | 283 676.00 |
DL TOTAL (I) | 807 423.00 | 771 247.00 | | 807 423.00 |
DP Provisions pour risques | 447 320.00 | 616 753.00 | | 447 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 875.00 | 2 995.00 | | 3 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 195.00 | 619 748.00 | | 451 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 613.00 | 342 359.00 | | 1 225 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 182.00 | 722 395.00 | | 700 182.00 |
EA Autres dettes | 893 338.00 | 138 705.00 | | 893 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 741.00 | 276 803.00 | | 687 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 875.00 | 1 482 941.00 | | 3 506 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 493.00 | 2 873 936.00 | | 4 765 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
FD Production vendue biens | 5 556.00 | -522.00 | 5 035.00 | 5 556.00 |
FG Production vendue services | 5 972 545.00 | 99 525.00 | 6 072 070.00 | 5 972 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 012 486.00 | 99 003.00 | 6 111 489.00 | 6 012 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 660 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 055.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 42.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3 344.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 328.00 | 3 344.00 | | -32 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 671.00 | 68 387.00 | | -54 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 820.00 | 6 764 707.00 | | 6 660 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 144.00 | 6 537 607.00 | | 6 377 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 676.00 | 227 099.00 | | 283 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 727.00 | | 33 428.00 | 954 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 8 606.00 | 976 349.00 | 3 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 8 606.00 | 820 704.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 445.00 | | 33 065.00 | 799 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 363.00 | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 502.00 | 27 877.00 | 8 606.00 | 816 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 353.00 | 27 877.00 | 8 606.00 | 708 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 748.00 | 369 055.00 | 537 608.00 | 619 748.00 |
6T Sur comptes clients | 20 303.00 | 1 497.00 | 10 745.00 | 20 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 303.00 | 1 497.00 | 10 745.00 | 20 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 051.00 | 370 551.00 | 548 353.00 | 640 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 551.00 | 548 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 613.00 | 1 225 613.00 | | 1 225 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 338.00 | 893 338.00 | | 893 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 741.00 | 687 741.00 | | 687 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
VC Groupe et associés | 205 798.00 | | | 205 798.00 |
VP Divers | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 309.00 | | | 3 084 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 908.00 | 3 413 908.00 | | 3 413 908.00 |
VW T.V.A. | 208 745.00 | 208 745.00 | | 208 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 875.00 | 3 506 875.00 | | 3 506 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |