| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 324 447.00 | 324 447.00 | | 324 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 645.00 | 154 128.00 | 6 517.00 | 160 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 505.00 | 270 922.00 | 59 583.00 | 330 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 007.00 | 857 647.00 | 182 360.00 | 1 040 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608 416.00 | 17 891.00 | 3 590 525.00 | 3 608 416.00 |
BZ Autres créances | 462 494.00 | | 462 494.00 | 462 494.00 |
CF Disponibilités | 1 288 001.00 | | 1 288 001.00 | 1 288 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 665.00 | 17 891.00 | 5 366 774.00 | 5 384 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 671.00 | 875 538.00 | 5 549 134.00 | 6 424 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 244 423.00 | 160 747.00 | | 244 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 660.00 | 283 676.00 | | 455 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 083.00 | 807 423.00 | | 1 063 083.00 |
DP Provisions pour risques | 271 777.00 | 447 320.00 | | 271 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 737.00 | 3 875.00 | | 3 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 514.00 | 451 195.00 | | 275 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 222.00 | 1 225 613.00 | | 1 161 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 219.00 | 700 182.00 | | 970 219.00 |
EA Autres dettes | 991 667.00 | 893 338.00 | | 991 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087 428.00 | 687 741.00 | | 1 087 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 536.00 | 3 506 875.00 | | 4 210 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 134.00 | 4 765 493.00 | | 5 549 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 536.00 | | | 4 210 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 484.00 | | 60 484.00 | 60 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FG Production vendue services | 6 734 503.00 | 1 638 272.00 | 8 372 774.00 | 6 734 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 168.00 | 1 638 272.00 | 8 434 439.00 | 6 796 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 767 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 561.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 350 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 20.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 866.00 | 20.00 | | 48 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 32 348.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 382.00 | -32 328.00 | | 45 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | -54 671.00 | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 386.00 | 6 660 820.00 | | 8 816 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 726.00 | 6 377 144.00 | | 8 360 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 660.00 | 283 676.00 | | 455 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 349.00 | | 72 156.00 | 976 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 1 040 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 135.00 | 884 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 749.00 | | | 138 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 704.00 | | 72 156.00 | 820 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 775.00 | 29 003.00 | 7 131.00 | 835 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 625.00 | 29 003.00 | 7 131.00 | 727 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 195.00 | 221 666.00 | 397 347.00 | 451 195.00 |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | 8 333.00 | 1 497.00 | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 055.00 | 8 333.00 | 1 497.00 | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 249.00 | 229 999.00 | 398 843.00 | 462 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 999.00 | 398 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 222.00 | 1 161 222.00 | | 1 161 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 143.00 | 199 143.00 | | 199 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 166.00 | 329 166.00 | | 329 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 667.00 | 991 667.00 | | 991 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 428.00 | 1 087 428.00 | | 1 087 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 058.00 | | | 3 597 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
VC Groupe et associés | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 549.00 | | | 218 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 363.00 | 4 074 363.00 | | 4 074 363.00 |
VW T.V.A. | 404 641.00 | 404 641.00 | | 404 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 536.00 | 4 210 536.00 | | 4 210 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |