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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 40 287.00 | | 40 287.00 | 40 287.00 |
AP Constructions | 468 556.00 | 363 219.00 | 105 338.00 | 468 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 192.00 | 166 019.00 | 7 173.00 | 173 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 004.00 | 289 235.00 | 62 770.00 | 352 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 924.00 | 926 622.00 | 261 302.00 | 1 187 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 751.00 | 12 358.00 | 3 226 393.00 | 3 238 751.00 |
BZ Autres créances | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CF Disponibilités | 545 464.00 | | 545 464.00 | 545 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 893.00 | 12 358.00 | 3 945 535.00 | 3 957 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 817.00 | 938 980.00 | 4 206 837.00 | 5 145 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 496 277.00 | | | 496 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 007.00 | | | 1 170 007.00 |
DP Provisions pour risques | 249 116.00 | | | 249 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 518.00 | | | 252 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 469.00 | | | 856 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 634.00 | | | 973 634.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 426.00 | | | 865 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 312.00 | | | 2 784 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 837.00 | | | 4 206 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 312.00 | | | 2 784 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -89 701.00 | | -89 701.00 | -89 701.00 |
FD Production vendue biens | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
FG Production vendue services | 7 133 594.00 | | 7 133 594.00 | 7 133 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 521.00 | | 7 051 521.00 | 7 051 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | | | -1 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 718.00 | | | 7 312 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001 987.00 | | | 7 001 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 884.00 | | | 153 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 140.00 | 44 840.00 | 16 358.00 | 898 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 991.00 | 44 840.00 | 16 358.00 | 789 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 159.00 | 102 727.00 | 238 368.00 | 388 159.00 |
6T Sur comptes clients | 21 916.00 | 9 345.00 | 18 903.00 | 21 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 916.00 | 9 345.00 | 18 903.00 | 21 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 075.00 | 112 072.00 | 257 271.00 | 410 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 072.00 | 257 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 469.00 | 856 469.00 | | 856 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 429.00 | 137 429.00 | | 137 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 745.00 | 310 745.00 | | 310 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 426.00 | 865 426.00 | | 865 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 235 136.00 | 3 235 136.00 | | 3 235 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 428.00 | 3 412 428.00 | | 3 412 428.00 |
VW T.V.A. | 493 964.00 | 493 964.00 | | 493 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 311.00 | 2 784 311.00 | | 2 784 311.00 |