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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 798.00 | 9 614.00 | 3 184.00 | 12 798.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 240.00 | 488 792.00 | 219 448.00 | 708 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 035.00 | 276 113.00 | 107 922.00 | 384 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 185.00 | 774 519.00 | 350 666.00 | 1 125 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BN En cours de production de biens | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 499.00 | 19 351.00 | 417 148.00 | 436 499.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 253 252.00 | | 253 252.00 | 253 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 291.00 | 19 351.00 | 1 534 940.00 | 1 554 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 476.00 | 793 870.00 | 1 885 606.00 | 2 679 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 886 036.00 | 845 690.00 | | 886 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 315.00 | 40 346.00 | | 63 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 627.00 | 1 287 312.00 | | 1 350 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 666.00 | 44 387.00 | | 188 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 530.00 | 183 230.00 | | 177 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 783.00 | 156 018.00 | | 168 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 979.00 | 383 636.00 | | 534 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 606.00 | 1 670 947.00 | | 1 885 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 993.00 | 383 636.00 | | 401 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 826.00 | 943 711.00 | 2 387 537.00 | 1 443 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 826.00 | 943 711.00 | 2 387 537.00 | 1 443 826.00 |
FM Production stockée | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 251.00 | 28 431.00 | | 20 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 90.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 90.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 836.00 | 45.00 | | 11 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | 967.00 | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | -877.00 | | -8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 273.00 | 2 372 371.00 | | 2 425 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 958.00 | 2 332 025.00 | | 2 361 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 315.00 | 40 346.00 | | 63 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 453.00 | 62 068.00 | | 73 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 622.00 | | 202 564.00 | 922 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 976.00 | | 3 395.00 | 13 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 106.00 | | 199 168.00 | 893 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 893.00 | 56 626.00 | | 717 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | 578.00 | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 856.00 | 56 048.00 | | 708 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | 4 149.00 | 627.00 | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | 4 149.00 | 627.00 | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 829.00 | 4 149.00 | 627.00 | 15 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 149.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 530.00 | 177 530.00 | | 177 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 407 448.00 | | | 407 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 666.00 | 55 680.00 | 132 986.00 | 188 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 831.00 | 474 831.00 | 132 986.00 | 474 831.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 979.00 | 401 993.00 | 132 986.00 | 534 979.00 |