| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 144.00 | 14 819.00 | 1 325.00 | 16 144.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 860.00 | 561 576.00 | 238 284.00 | 799 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 926.00 | 290 708.00 | 100 218.00 | 390 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 043.00 | 867 103.00 | 364 940.00 | 1 232 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 157.00 | | 135 157.00 | 135 157.00 |
BN En cours de production de biens | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 271.00 | 22 539.00 | 493 732.00 | 516 271.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 253 920.00 | | 253 920.00 | 253 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 095.00 | 22 539.00 | 1 806 556.00 | 1 829 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 138.00 | 889 642.00 | 2 171 496.00 | 3 061 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 949 351.00 | 886 036.00 | | 949 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 830.00 | 63 315.00 | | 187 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 457.00 | 1 350 627.00 | | 1 538 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 218.00 | 188 666.00 | | 160 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 170.00 | 177 530.00 | | 263 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 651.00 | 168 783.00 | | 204 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 039.00 | 534 979.00 | | 633 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 496.00 | 1 885 606.00 | | 2 171 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 565.00 | 401 993.00 | | 531 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 185.00 | | 113 300.00 | 1 125 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 1 232 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 1 195 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 372.00 | | 3 346.00 | 17 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 274.00 | | 109 955.00 | 1 092 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 519.00 | 98 556.00 | 5 972.00 | 774 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 614.00 | 5 205.00 | | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 905.00 | 93 351.00 | 5 972.00 | 764 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 351.00 | 4 071.00 | 883.00 | 19 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 351.00 | 4 071.00 | 883.00 | 19 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 351.00 | 4 071.00 | 883.00 | 19 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 071.00 | 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 170.00 | 263 170.00 | | 263 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 376.00 | 85 376.00 | | 85 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 488 939.00 | | | 488 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 218.00 | 58 744.00 | 101 474.00 | 160 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 333.00 | 538 333.00 | | 538 333.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 039.00 | 531 565.00 | 101 474.00 | 633 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |