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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 187.00 | 18 991.00 | 13 196.00 | 32 187.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 773.00 | 645 060.00 | 205 713.00 | 850 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 600.00 | 315 762.00 | 181 839.00 | 497 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 672.00 | 979 812.00 | 420 860.00 | 1 400 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
BN En cours de production de biens | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 896.00 | 22 457.00 | 463 439.00 | 485 896.00 |
BZ Autres créances | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 251 756.00 | | 251 756.00 | 251 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 124.00 | 22 457.00 | 1 762 667.00 | 1 785 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 797.00 | 1 002 269.00 | 2 183 528.00 | 3 185 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 181.00 | 949 351.00 | | 1 107 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 432.00 | 187 830.00 | | 118 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 889.00 | 1 538 457.00 | | 1 626 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 273.00 | 160 218.00 | | 168 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 307.00 | 263 170.00 | | 170 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 120.00 | 204 651.00 | | 212 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 638.00 | 633 039.00 | | 556 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 528.00 | 2 171 496.00 | | 2 183 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 634.00 | 531 565.00 | | 449 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 043.00 | | 173 629.00 | 1 227 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 171.00 | 36 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 717.00 | | 16 043.00 | 20 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 787.00 | | 157 586.00 | 1 190 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 103.00 | 112 709.00 | | 867 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 4 171.00 | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 284.00 | 108 537.00 | | 852 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 539.00 | 238.00 | 320.00 | 22 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 539.00 | 238.00 | 320.00 | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 539.00 | 238.00 | 320.00 | 22 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 307.00 | 170 307.00 | | 170 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 458 948.00 | 458 948.00 | | 458 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 273.00 | 61 269.00 | 107 004.00 | 168 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 944.00 | | | 71 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 986.00 | 567 986.00 | | 567 986.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 638.00 | 449 634.00 | 107 004.00 | 556 638.00 |