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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 215.00 | 98 293.00 | 6 922.00 | 105 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 748.00 | 102 587.00 | 110 160.00 | 212 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 703.00 | 31 528.00 | 120 175.00 | 151 703.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CF Disponibilités | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 127.00 | 31 528.00 | 231 600.00 | 263 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 875.00 | 134 115.00 | 341 760.00 | 475 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 471.00 | 2 320.00 | | 3 471.00 |
DH Report à nouveau | 100 246.00 | 92 792.00 | | 100 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | 8 604.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 188 105.00 | 176 717.00 | | 188 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 332.00 | 42 745.00 | | 20 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 19 481.00 | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 134.00 | 123 276.00 | | 110 134.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 17 748.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 655.00 | 203 251.00 | | 153 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 760.00 | 379 968.00 | | 341 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 916.00 | 190 222.00 | | 145 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 402.00 | | 572 402.00 | 572 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 402.00 | | 572 402.00 | 572 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 531.00 | 13 614.00 | | 10 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 148.00 | 68 845.00 | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | 68 845.00 | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 520.00 | 7 096.00 | | 4 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 14 136.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | 54 709.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 082.00 | 663 102.00 | | 588 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 694.00 | 654 498.00 | | 576 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | 8 604.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 122.00 | | 5 626.00 | 207 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 440.00 | | 5 626.00 | 100 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 490.00 | 10 098.00 | | 92 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 046.00 | 10 098.00 | | 89 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 527.00 | 7 000.00 | | 24 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 527.00 | 7 000.00 | | 24 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 527.00 | 7 000.00 | | 24 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | 385.00 | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264.00 | 12 525.00 | 7 739.00 | 20 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 147.00 | 234 147.00 | | 234 147.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 655.00 | 145 916.00 | 7 739.00 | 153 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 664.00 | 27 463.00 | | 29 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 313.00 | 4 490.00 | | 3 313.00 |
ST Autres comptes | 158 339.00 | 148 664.00 | | 158 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 478.00 | 42 737.00 | | 36 478.00 |
YT Sous‐traitance | 481.00 | 601.00 | | 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 1 522.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 743.00 | 28 985.00 | | 31 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 762.00 | 13 353.00 | | 14 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 699.00 | 10 926.00 | | 12 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 611.00 | 196 491.00 | | 198 611.00 |