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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 215.00 | 102 321.00 | 2 894.00 | 105 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 853.00 | 106 615.00 | 106 237.00 | 212 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 508.00 | 14 026.00 | 78 481.00 | 92 508.00 |
BZ Autres créances | 115 116.00 | | 115 116.00 | 115 116.00 |
CF Disponibilités | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 230.00 | 14 026.00 | 228 203.00 | 242 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 082.00 | 120 642.00 | 334 441.00 | 455 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DH Report à nouveau | 99 218.00 | 111 064.00 | | 99 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | -11 845.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 188 367.00 | 176 260.00 | | 188 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 7 791.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 39 000.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 224.00 | 120 320.00 | | 96 224.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | 32 099.00 | | 26 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 074.00 | 199 210.00 | | 146 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 441.00 | 375 470.00 | | 334 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 074.00 | 186 685.00 | | 146 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 419.00 | 1 196.00 | | 105 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 975.00 | 1 196.00 | | 101 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UX Autres créances clients | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 074.00 | 146 074.00 | | 146 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 051.00 | 18 360.00 | | 21 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 367.00 | 7 238.00 | | 6 367.00 |
ST Autres comptes | 114 548.00 | 115 475.00 | | 114 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 103.00 | 36 829.00 | | 36 103.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | 486.00 | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | 2 128.00 | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 854.00 | 20 488.00 | | 22 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 624.00 | 12 290.00 | | 12 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 181.00 | 9 072.00 | | 8 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 514.00 | 160 029.00 | | 157 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |