| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 113 301.00 | 38 327.00 | 74 973.00 | 113 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 332.00 | 284 143.00 | 149 189.00 | 433 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 077.00 | 157 143.00 | 60 935.00 | 218 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 059.00 | 484 678.00 | 318 380.00 | 803 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BN En cours de production de biens | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 590.00 | 21 268.00 | 82 322.00 | 103 590.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 005.00 | | 386 005.00 | 386 005.00 |
CF Disponibilités | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 273.00 | 21 268.00 | 793 005.00 | 814 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 332.00 | 505 946.00 | 1 111 386.00 | 1 617 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 058.00 | 137 366.00 | | 166 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 467.00 | 28 692.00 | | 26 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 376.00 | 6 144.00 | | 5 376.00 |
DK Provisions réglementées | 28 060.00 | 33 927.00 | | 28 060.00 |
DL TOTAL (I) | 588 961.00 | 569 129.00 | | 588 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 651.00 | 116 558.00 | | 94 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 227.00 | 299 966.00 | | 242 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | 1 930.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 49 225.00 | | 112 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 802.00 | 27 383.00 | | 49 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 425.00 | 495 205.00 | | 522 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 386.00 | 1 064 334.00 | | 1 111 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 401.00 | | 25 909.00 | 809 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 251.00 | 803 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 829.00 | 797 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 222.00 | | 25 317.00 | 804 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 592.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 550.00 | 53 334.00 | 31 205.00 | 462 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 485.00 | 53 334.00 | 31 205.00 | 457 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 927.00 | 847.00 | 6 714.00 | 33 927.00 |
6T Sur comptes clients | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 195.00 | 847.00 | 6 714.00 | 55 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 847.00 | 6 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VB T. V. A. | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 651.00 | 41 890.00 | 52 762.00 | 94 651.00 |
VI Groupe et associés | 242 227.00 | 242 227.00 | | 242 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 020.00 | 123 020.00 | | 123 020.00 |
VW T.V.A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 870.00 | 467 109.00 | 52 762.00 | 519 870.00 |