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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 113 301.00 | 51 083.00 | 62 217.00 | 113 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 927.00 | 339 245.00 | 111 682.00 | 450 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 827.00 | 188 902.00 | 57 925.00 | 246 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 444.00 | 586 695.00 | 264 749.00 | 851 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BN En cours de production de biens | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 137.00 | 38 853.00 | 108 284.00 | 147 137.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 005.00 | | 348 005.00 | 348 005.00 |
CF Disponibilités | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 390.00 | 38 853.00 | 621 537.00 | 660 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 834.00 | 625 548.00 | 886 286.00 | 1 511 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 840.00 | 162 525.00 | | 141 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 358.00 | -20 685.00 | | 12 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | 4 608.00 | | 3 840.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 19 255.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 536 037.00 | 528 702.00 | | 536 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 101.00 | 108 583.00 | | 60 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 376.00 | 210 300.00 | | 152 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 58 005.00 | | 73 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 50 693.00 | | 33 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 606.00 | | |
EA Autres dettes | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 249.00 | 438 830.00 | | 350 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 286.00 | 967 533.00 | | 886 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 308.00 | 378 855.00 | | 292 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 279.00 | | 1 544.00 | 853 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903.00 | -75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 851 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 844 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 530.00 | | | 845 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | 1 544.00 | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 192.00 | 53 979.00 | 1 476.00 | 534 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | 1 440.00 | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 167.00 | 52 539.00 | 1 476.00 | 528 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 255.00 | | 4 255.00 | 19 255.00 |
6T Sur comptes clients | 36 955.00 | 1 898.00 | | 36 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 955.00 | 1 898.00 | | 36 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 209.00 | 1 898.00 | 4 255.00 | 56 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 994.00 | 73 994.00 | | 73 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | -190.00 | -190.00 | | -190.00 |
UX Autres créances clients | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 101.00 | 31 960.00 | 28 141.00 | 60 101.00 |
VI Groupe et associés | 152 376.00 | 152 376.00 | | 152 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 645.00 | 175 645.00 | | 175 645.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 449.00 | 292 308.00 | 28 141.00 | 320 449.00 |