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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 6 025.00 | 1 440.00 | 7 465.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 113 301.00 | 44 705.00 | 68 595.00 | 113 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 543.00 | 311 467.00 | 140 076.00 | 451 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 686.00 | 171 995.00 | 75 691.00 | 247 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 279.00 | 534 192.00 | 319 087.00 | 853 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BN En cours de production de biens | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 611.00 | 36 955.00 | 58 656.00 | 95 611.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 222.00 | | 367 222.00 | 367 222.00 |
CF Disponibilités | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 401.00 | 36 955.00 | 648 446.00 | 685 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 680.00 | 571 147.00 | 967 533.00 | 1 538 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 525.00 | 166 058.00 | | 162 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 685.00 | 26 467.00 | | -20 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 608.00 | 5 376.00 | | 4 608.00 |
DK Provisions réglementées | 19 255.00 | 28 060.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 528 702.00 | 588 961.00 | | 528 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 583.00 | 94 651.00 | | 108 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 300.00 | 242 227.00 | | 210 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 112 047.00 | | 58 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 693.00 | 49 802.00 | | 50 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | 21 000.00 | | 10 606.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 143.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 830.00 | 522 425.00 | | 438 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 533.00 | 1 111 386.00 | | 967 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 855.00 | 467 109.00 | | 378 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 059.00 | | 64 813.00 | 803 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 592.00 | 853 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 592.00 | 845 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | 2 400.00 | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 710.00 | | 62 413.00 | 797 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 678.00 | 56 940.00 | 7 426.00 | 484 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | 960.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 613.00 | 55 980.00 | 7 426.00 | 479 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 060.00 | | 8 805.00 | 28 060.00 |
6T Sur comptes clients | 21 268.00 | 15 687.00 | | 21 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 268.00 | 15 687.00 | | 21 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 328.00 | 15 687.00 | 8 805.00 | 49 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 583.00 | 48 608.00 | 59 975.00 | 108 583.00 |
VI Groupe et associés | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VW T.V.A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 830.00 | 378 855.00 | 59 975.00 | 438 830.00 |