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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 541.00 | 17 389.00 | 7 152.00 | 24 541.00 |
AH Fonds commercial | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 720.00 | 6 805.00 | 23 915.00 | 30 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 27 350.00 | 5 236.00 | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 186.00 | 94 850.00 | 118 336.00 | 213 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 731.00 | | 102 731.00 | 102 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 647.00 | 146 395.00 | 422 252.00 | 568 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 068.00 | | 925 068.00 | 925 068.00 |
BT Marchandises | 982 063.00 | 66 650.00 | 915 413.00 | 982 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 026.00 | 49 827.00 | 1 319 199.00 | 1 369 026.00 |
BZ Autres créances | 489 561.00 | | 489 561.00 | 489 561.00 |
CF Disponibilités | 1 416 665.00 | | 1 416 665.00 | 1 416 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 611.00 | 116 477.00 | 5 281 134.00 | 5 397 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 257.00 | 262 872.00 | 5 703 386.00 | 5 966 257.00 |
CU Autres participations | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 555.00 | 1 315 555.00 | | 1 315 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
DG Autres réserves | 992 839.00 | 992 839.00 | | 992 839.00 |
DH Report à nouveau | -241 656.00 | | | -241 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 929.00 | -241 656.00 | | -74 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 514.00 | 2 416 443.00 | | 2 341 514.00 |
DP Provisions pour risques | 100 447.00 | 40 447.00 | | 100 447.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 100 447.00 | 84 005.00 | | 100 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 615.00 | 248 238.00 | | 269 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 702.00 | 637.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 747.00 | 884 117.00 | | 908 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 598.00 | 384 345.00 | | 325 598.00 |
EA Autres dettes | 954 076.00 | 134 447.00 | | 954 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 425.00 | 2 452 472.00 | | 3 261 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 386.00 | 4 952 920.00 | | 5 703 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 446 115.00 | 1 362 090.00 | 9 808 205.00 | 8 446 115.00 |
FG Production vendue services | 42 958.00 | 12 249.00 | 55 207.00 | 42 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 073.00 | 1 374 339.00 | 9 863 412.00 | 8 489 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 078 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 652.00 | |
GE Autres charges | | | 56 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 661.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 558.00 | 8 661.00 | | 43 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 109.00 | 85 520.00 | | 71 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 186.00 | 43 558.00 | | 10 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 296.00 | 136 113.00 | | 81 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 738.00 | -127 451.00 | | -37 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 558.00 | 66 722.00 | | 43 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 212.00 | 9 523 575.00 | | 10 132 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 207 141.00 | 9 765 230.00 | | 10 207 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 929.00 | -241 656.00 | | -74 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 855.00 | | 41 372.00 | 615 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 580.00 | 568 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 400.00 | 212 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 180.00 | 245 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 983.00 | | 24 555.00 | 244 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 165.00 | | 16 787.00 | 260 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 706.00 | | 30.00 | 110 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 794.00 | 53 180.00 | 88 580.00 | 181 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 381.00 | 25 213.00 | 57 400.00 | 56 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 413.00 | 27 967.00 | 31 180.00 | 125 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 005.00 | 60 000.00 | 43 558.00 | 84 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 032.00 | 75 000.00 | 139 382.00 | 131 032.00 |
6T Sur comptes clients | 54 493.00 | 4 652.00 | 9 319.00 | 54 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 525.00 | 79 652.00 | 148 701.00 | 185 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 530.00 | 139 652.00 | 192 259.00 | 269 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 652.00 | 148 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 240 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 747.00 | 908 747.00 | | 908 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 543.00 | 177 543.00 | | 177 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 076.00 | 954 076.00 | | 954 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 731.00 | | | 102 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 990.00 | | | 1 315 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
VB T. V. A. | 112 106.00 | | | 112 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 269.00 | 61 743.00 | 200 526.00 | 262 269.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 068.00 | | | 287 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 334.00 | 2 021 604.00 | 102 731.00 | 2 124 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 723.00 | 2 258 196.00 | 440 526.00 | 3 258 723.00 |