| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 832.00 | 24 850.00 | 26 982.00 | 51 832.00 |
AH Fonds commercial | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 13 173.00 | 21 495.00 | 34 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 654.00 | 31 441.00 | 14 214.00 | 45 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 279.00 | 124 122.00 | 229 157.00 | 353 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 457.00 | 193 586.00 | 554 872.00 | 748 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160 184.00 | | 1 160 184.00 | 1 160 184.00 |
BT Marchandises | 1 490 281.00 | 70 000.00 | 1 420 281.00 | 1 490 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 533.00 | 55 641.00 | 877 892.00 | 933 533.00 |
BZ Autres créances | 1 368 118.00 | | 1 368 118.00 | 1 368 118.00 |
CF Disponibilités | 1 320 624.00 | | 1 320 624.00 | 1 320 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 583 788.00 | 125 641.00 | 6 458 147.00 | 6 583 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 245.00 | 319 227.00 | 7 013 018.00 | 7 332 245.00 |
CU Autres participations | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 315 555.00 | 1 315 555.00 | | 1 315 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
DG Autres réserves | 992 839.00 | 992 839.00 | | 992 839.00 |
DH Report à nouveau | -316 585.00 | -241 656.00 | | -316 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 152.00 | -74 929.00 | | 902 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 666.00 | 2 341 514.00 | | 3 243 666.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 100 447.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 100 447.00 | | 96 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 147.00 | 269 615.00 | | 324 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 687.00 | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 2 702.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 494.00 | 908 747.00 | | 1 581 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 146.00 | 325 598.00 | | 526 146.00 |
EA Autres dettes | 426 342.00 | 954 076.00 | | 426 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 852.00 | 3 261 425.00 | | 3 672 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 018.00 | 5 703 386.00 | | 7 013 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 560.00 | 2 258 196.00 | | 2 647 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 646.00 | 7 346.00 | | 10 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 319 934.00 | 1 558 272.00 | 12 878 206.00 | 11 319 934.00 |
FG Production vendue services | 176 768.00 | 42.00 | 176 810.00 | 176 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 703.00 | 1 558 314.00 | 13 055 017.00 | 11 496 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 429.00 | 57 898.00 | | 10 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 782.00 | 19 740.00 | | 4 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 447.00 | 43 558.00 | | 40 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 611.00 | 43 558.00 | | 56 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 71 109.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 798.00 | 81 296.00 | | 28 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 812.00 | -37 738.00 | | 27 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 943.00 | 43 558.00 | | 228 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224 790.00 | 10 132 212.00 | | 13 224 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 322 638.00 | 10 207 141.00 | | 12 322 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 152.00 | -74 929.00 | | 902 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 647.00 | | 199 811.00 | 568 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 99 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 748 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 398 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 138.00 | | 38 349.00 | 212 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 772.00 | | 161 461.00 | 245 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 736.00 | | | 110 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 395.00 | 49 393.00 | 2 202.00 | 146 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | 13 828.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 200.00 | 35 564.00 | 2 202.00 | 122 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 447.00 | 36 500.00 | 40 447.00 | 100 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 650.00 | 101 000.00 | 97 650.00 | 66 650.00 |
6T Sur comptes clients | 49 827.00 | 6 999.00 | 1 185.00 | 49 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 477.00 | 107 999.00 | 98 835.00 | 116 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 924.00 | 144 499.00 | 139 282.00 | 216 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 499.00 | 98 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 400 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 494.00 | 1 581 494.00 | | 1 581 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 342.00 | 426 342.00 | | 426 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
UX Autres créances clients | 874 213.00 | | | 874 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
VB T. V. A. | 159 873.00 | | | 159 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 502.00 | 88 812.00 | 224 689.00 | 313 502.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 110.00 | | | 1 197 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 622.00 | | | 264 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 304.00 | 2 566 273.00 | 91 031.00 | 2 657 304.00 |
VW T.V.A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 250.00 | 2 647 560.00 | 624 689.00 | 3 672 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |