| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 455.00 | 35 689.00 | 31 767.00 | 67 455.00 |
AH Fonds commercial | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 115.00 | 21 494.00 | 26 620.00 | 48 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 156.00 | 34 925.00 | 11 231.00 | 46 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 159.00 | 136 543.00 | 204 616.00 | 341 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 503.00 | 228 651.00 | 529 852.00 | 758 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534 140.00 | | 1 534 140.00 | 1 534 140.00 |
BT Marchandises | 2 786 625.00 | 98 482.00 | 2 688 143.00 | 2 786 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 990.00 | 54 221.00 | 2 447 768.00 | 2 501 990.00 |
BZ Autres créances | 1 474 584.00 | | 1 474 584.00 | 1 474 584.00 |
CF Disponibilités | 3 732 376.00 | | 3 732 376.00 | 3 732 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 819.00 | | 401 819.00 | 401 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 443 767.00 | 152 703.00 | 12 291 064.00 | 12 443 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 202 270.00 | 381 354.00 | 12 820 917.00 | 13 202 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 013.00 | 323 000.00 | | 364 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 133 554.00 | 1 315 555.00 | | 3 133 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 26 705.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 992 839.00 | 992 839.00 | | 992 839.00 |
DH Report à nouveau | 479 972.00 | -316 585.00 | | 479 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 059.00 | 902 152.00 | | 1 512 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 514 738.00 | 3 243 666.00 | | 6 514 738.00 |
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | 96 500.00 | | 101 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | 96 500.00 | | 101 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 800 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 362.00 | 324 147.00 | | 917 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 541.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 469.00 | 603.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 398.00 | 1 581 494.00 | | 1 908 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 627.00 | 526 146.00 | | 868 627.00 |
EA Autres dettes | 2 435 564.00 | 426 342.00 | | 2 435 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 540.00 | 12 580.00 | | 71 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 679.00 | 3 672 852.00 | | 6 204 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 917.00 | 7 013 018.00 | | 12 820 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 957.00 | 2 647 560.00 | | 5 468 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 764 399.00 | 4 286 970.00 | 20 051 368.00 | 15 764 399.00 |
FD Production vendue biens | -877 699.00 | -123 116.00 | -1 000 815.00 | -877 699.00 |
FG Production vendue services | 112 388.00 | 84.00 | 112 472.00 | 112 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 999 088.00 | 4 163 938.00 | 19 163 026.00 | 14 999 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 268 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 922 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 028.00 | 10 429.00 | | 12 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 4 782.00 | | 9 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 690.00 | 16 163.00 | | 57 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 40 447.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 690.00 | 56 611.00 | | 57 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 11 000.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 196.00 | 17 798.00 | | 64 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 884.00 | 28 798.00 | | 65 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | 27 812.00 | | -8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 735.00 | 228 943.00 | | 723 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 328 317.00 | 13 224 790.00 | | 19 328 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 816 257.00 | 12 322 638.00 | | 17 816 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 059.00 | 902 152.00 | | 1 512 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 457.00 | | 112 798.00 | 748 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 005.00 | 91 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 752.00 | 758 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 279 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 538.00 | 387 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 488.00 | | 29 279.00 | 250 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 934.00 | | 82 919.00 | 398 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 036.00 | | 600.00 | 99 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 586.00 | 73 621.00 | 38 556.00 | 193 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 023.00 | 19 369.00 | 209.00 | 38 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 563.00 | 54 252.00 | 38 347.00 | 155 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 500.00 | 5 000.00 | | 96 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 107 011.00 | 78 529.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 641.00 | 3 109.00 | 4 529.00 | 55 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 641.00 | 110 120.00 | 83 058.00 | 125 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 141.00 | 115 120.00 | 83 058.00 | 222 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 120.00 | 83 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 398.00 | 1 908 398.00 | | 1 908 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 571.00 | 175 571.00 | | 175 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 468.00 | 233 468.00 | | 233 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 417.00 | 413 417.00 | | 413 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 613.00 | 535 613.00 | | 535 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
UX Autres créances clients | 544 175.00 | 544 175.00 | | 544 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VB T. V. A. | 438 253.00 | 438 253.00 | | 438 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 362.00 | 184 109.00 | 612 356.00 | 917 362.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 834.00 | | | 849 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 974.00 | | | 1 045 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 921.00 | 1 031 921.00 | | 1 031 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 819.00 | 401 819.00 | | 401 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 073.00 | 2 478 442.00 | 91 631.00 | 2 570 073.00 |
VW T.V.A. | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 259.00 | 3 569 006.00 | 612 356.00 | 4 302 259.00 |