| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912 859.00 | 2 687 731.00 | 225 128.00 | 2 912 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 481.00 | 69 969.00 | 39 512.00 | 109 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 160.00 | 2 825 310.00 | 406 851.00 | 3 232 160.00 |
BP En cours de production de services | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BT Marchandises | 25 075.00 | 9 173.00 | 15 902.00 | 25 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 844.00 | 5 950.00 | 353 894.00 | 359 844.00 |
BZ Autres créances | 208 047.00 | | 208 047.00 | 208 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 031.00 | 15 123.00 | 757 908.00 | 773 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 191.00 | 2 840 433.00 | 1 164 758.00 | 4 005 191.00 |
CU Autres participations | 167 625.00 | 61 032.00 | 106 593.00 | 167 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226 595.00 | | | 226 595.00 |
DL TOTAL (I) | 560 278.00 | | | 560 278.00 |
DN Avances conditionnées | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DO TOTAL (II) | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 300.00 | | | 318 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 307.00 | | | 551 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 758.00 | | | 1 164 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 357.00 | | | 518 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | | 3 525.00 | 3 526.00 |
FG Production vendue services | 812 497.00 | | 812 497.00 | 812 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 024.00 | | 816 024.00 | 816 024.00 |
FM Production stockée | | | 17 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 201 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 860.00 | | | 57 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 966.00 | | | -56 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 567.00 | | | 1 413 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 238.00 | | | 1 268 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 121 151.00 | | 225 447.00 | 3 121 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 437.00 | 3 232 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 672.00 | 2 938 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 116 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825 545.00 | | 222 820.00 | 2 825 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 782.00 | | 2 627.00 | 174 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 773.00 | 208 086.00 | 56 581.00 | 2 612 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543 230.00 | 196 318.00 | 51 816.00 | 2 543 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | 11 768.00 | 4 765.00 | 69 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 308.00 | 9 173.00 | 11 308.00 | 11 308.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 408.00 | 9 173.00 | 29 426.00 | 96 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 408.00 | 21 673.00 | 29 426.00 | 96 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 319 817.00 | | | 319 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
VB T. V. A. | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VC Groupe et associés | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 828.00 | 512 064.00 | 49 764.00 | 561 828.00 |
VW T.V.A. | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 307.00 | 518 357.00 | 32 950.00 | 551 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
ST Autres comptes | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 384 665.00 | | | 384 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 022.00 | | | 77 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 193.00 | | | 636 193.00 |