| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955 404.00 | 2 764 931.00 | 190 473.00 | 2 955 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 162.00 | | 469 162.00 | 469 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 797.00 | 78 573.00 | 29 224.00 | 107 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 767.00 | 2 897 254.00 | 714 513.00 | 3 611 767.00 |
BP En cours de production de services | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
BT Marchandises | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 983.00 | 36 040.00 | 382 943.00 | 418 983.00 |
BZ Autres créances | 576 295.00 | | 576 295.00 | 576 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 574.00 | 36 040.00 | 1 061 533.00 | 1 097 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 341.00 | 2 933 294.00 | 1 776 046.00 | 4 709 341.00 |
CU Autres participations | 66 625.00 | 50 836.00 | 15 789.00 | 66 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 683.00 | | | 233 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
DL TOTAL (I) | 871 587.00 | | | 871 587.00 |
DN Avances conditionnées | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DO TOTAL (II) | 75 289.00 | | | 75 289.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 951.00 | | | 355 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 527.00 | | | 68 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 670.00 | | | 816 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 046.00 | | | 1 776 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 720.00 | | | 813 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 600 710.00 | | 600 710.00 | 600 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 142.00 | | 603 142.00 | 603 142.00 |
FM Production stockée | | | 29 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 547.00 | |
GE Autres charges | | | 247 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 095.00 | | | 247 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 558.00 | | | -57 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 801.00 | | | 1 833 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 897.00 | | | 1 804 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 160.00 | | 550 873.00 | 3 232 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 76 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 267.00 | 3 611 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 834.00 | 3 424 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 432.00 | 110 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 693.00 | | 548 708.00 | 2 938 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 059.00 | | 2 084.00 | 116 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 409.00 | | 81.00 | 177 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 278.00 | 116 395.00 | 69 254.00 | 2 764 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687 731.00 | 104 628.00 | 62 428.00 | 2 687 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 546.00 | 11 767.00 | 6 826.00 | 76 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 173.00 | 10 456.00 | 28 629.00 | 9 173.00 |
6T Sur comptes clients | 5 950.00 | 30 090.00 | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 155.00 | 111 619.00 | 65 897.00 | 76 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 655.00 | 111 619.00 | 65 897.00 | 88 655.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 072.00 | 37 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 951.00 | 355 951.00 | | 355 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 558.00 | 161 558.00 | | 161 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
UX Autres créances clients | 373 573.00 | | | 373 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
VC Groupe et associés | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
VI Groupe et associés | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VP Divers | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 679.00 | 962 750.00 | 54 928.00 | 1 017 679.00 |
VW T.V.A. | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 670.00 | 813 720.00 | 2 950.00 | 816 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
ST Autres comptes | 151 135.00 | | | 151 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
YT Sous‐traitance | 573 625.00 | | | 573 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 962.00 | | | 83 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 586.00 | | | 986 586.00 |