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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948 569.00 | 3 690 254.00 | 258 315.00 | 3 948 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 419.00 | 101 082.00 | 7 336.00 | 108 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 719.00 | 45 000.00 | 719.00 | 45 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 125.00 | 3 893 550.00 | 492 575.00 | 4 386 125.00 |
BP En cours de production de services | 155 803.00 | | 155 803.00 | 155 803.00 |
BT Marchandises | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 947.00 | 45 664.00 | 189 283.00 | 234 947.00 |
BZ Autres créances | 769 386.00 | | 769 386.00 | 769 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 403.00 | 45 664.00 | 1 158 739.00 | 1 204 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 528.00 | 3 939 214.00 | 1 651 314.00 | 5 590 528.00 |
CU Autres participations | 66 625.00 | 54 300.00 | 12 325.00 | 66 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 300.00 | | | 283 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
DL TOTAL (I) | 883 605.00 | | | 883 605.00 |
DN Avances conditionnées | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
DO TOTAL (II) | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 922.00 | | | 265 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 769.00 | | | 160 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 676.00 | | | 703 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 314.00 | | | 1 651 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 747.00 | | | 688 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FG Production vendue services | 546 748.00 | | 546 748.00 | 546 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 705.00 | | 548 705.00 | 548 705.00 |
FM Production stockée | | | -36 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | 250 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -52 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -51 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 893.00 | | | 237 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 345.00 | | | -33 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 947.00 | | | 1 316 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 642.00 | | | 1 304 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 282.00 | | 544 620.00 | 3 996 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 650.00 | 126 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 892.00 | 63 885.00 | 4 386 125.00 | 90 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 098.00 | 31 000.00 | 3 948 569.00 | 8 098.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 794.00 | 1 235.00 | 311 462.00 | 82 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 706 441.00 | | 281 226.00 | 3 706 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 301.00 | | 222 191.00 | 173 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 541.00 | | 41 203.00 | 116 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 270.00 | 168 448.00 | 27 235.00 | 3 598 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505 174.00 | 156 313.00 | 26 000.00 | 3 505 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 096.00 | 12 135.00 | 1 235.00 | 93 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 201.00 | 54 766.00 | 49 201.00 | 49 201.00 |
6T Sur comptes clients | 35 930.00 | 9 734.00 | | 35 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 931.00 | 109 500.00 | 101 701.00 | 191 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 931.00 | 109 500.00 | 101 701.00 | 191 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 769.00 | 160 769.00 | | 160 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 600.00 | 208 600.00 | | 208 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
VB T. V. A. | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VC Groupe et associés | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 252 144.00 | 252 144.00 | | 252 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VP Divers | 485 014.00 | 485 014.00 | | 485 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 679.00 | 961 555.00 | 115 124.00 | 1 076 679.00 |
VW T.V.A. | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 525.00 | 688 747.00 | 13 778.00 | 702 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
ST Autres comptes | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 478.00 | | | 196 478.00 |
YT Sous‐traitance | 223 142.00 | | | 223 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 118.00 | | | 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 281.00 | | | 603 281.00 |