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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 084 053.00 | 721 465.00 | 362 588.00 | 1 084 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 202.00 | 721 465.00 | 362 737.00 | 1 084 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 114.00 | 721 465.00 | 425 649.00 | 1 147 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 59 528.00 | 60 219.00 | | 59 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 970.00 | -692.00 | | -23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 127 978.00 | 151 947.00 | | 127 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 352.00 | 85 352.00 | | 85 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | 8 290.00 | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 205 983.00 | 222 285.00 | | 205 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 672.00 | 315 926.00 | | 297 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 649.00 | 467 874.00 | | 425 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 672.00 | 315 926.00 | | 297 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 903.00 | 83 416.00 | | 63 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 872.00 | 84 108.00 | | 87 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 970.00 | -692.00 | | -23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 802.00 | | | 1 090 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 1 084 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 1 084 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 653.00 | | | 1 090 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 946.00 | 54 257.00 | 5 738.00 | 672 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 946.00 | 54 257.00 | 5 738.00 | 672 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 983.00 | 205 983.00 | | 205 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 20 650.00 | 149.00 | 20 799.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 672.00 | 297 672.00 | | 297 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 4 095.00 | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 2 750.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 12 536.00 | 12 358.00 | | 12 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 273.00 | 5 185.00 | | 5 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | 4 095.00 | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 781.00 | 16 663.00 | | 12 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992.00 | 2 950.00 | | 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 259.00 | 20 293.00 | | 23 259.00 |