| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 990 920.00 | 792 736.00 | 198 184.00 | 990 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 069.00 | 792 736.00 | 198 333.00 | 991 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 377.00 | | 62 377.00 | 62 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 446.00 | 792 736.00 | 260 710.00 | 1 053 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 950.00 | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | 79 518.00 | 161 595.00 | | 79 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 2 025.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 173 724.00 | 256 039.00 | | 173 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 1 193.00 | | 3 297.00 |
EA Autres dettes | 22 060.00 | 21 160.00 | | 22 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 986.00 | 83 981.00 | | 86 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 710.00 | 340 020.00 | | 260 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 986.00 | 83 981.00 | | 86 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 408.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 315.00 | 57 975.00 | | 58 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685.00 | 2 025.00 | | 1 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 069.00 | | | 991 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 920.00 | | | 990 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 190.00 | 49 546.00 | | 743 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 190.00 | 49 546.00 | | 743 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 799.00 | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | 2 750.00 | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 476.00 | 658.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 3 799.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 001.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755.00 | 550.00 | | 755.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 251.00 | 3 408.00 | | 4 251.00 |