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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 990 920.00 | 693 644.00 | 297 276.00 | 990 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 069.00 | 693 644.00 | 297 425.00 | 991 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CF Disponibilités | 89 534.00 | | 89 534.00 | 89 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 093.00 | 693 644.00 | 484 449.00 | 1 178 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 35 558.00 | 59 528.00 | | 35 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 037.00 | -23 970.00 | | 201 037.00 |
DL TOTAL (I) | 329 014.00 | 127 978.00 | | 329 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 629.00 | 85 352.00 | | 61 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 173.00 | 6 338.00 | | 73 173.00 |
EA Autres dettes | 20 633.00 | 205 983.00 | | 20 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 434.00 | 297 672.00 | | 155 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 449.00 | 425 649.00 | | 484 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 434.00 | 297 672.00 | | 155 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 841.00 | 284.00 | | -2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 650.00 | 862.00 | | 15 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 366.00 | 1 146.00 | | 15 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 634.00 | -1 146.00 | | 284 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 498.00 | 63 903.00 | | 360 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 461.00 | 87 872.00 | | 159 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 037.00 | -23 970.00 | | 201 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 202.00 | | | 1 084 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 133.00 | 991 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 133.00 | 990 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 053.00 | | | 1 084 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 465.00 | 49 662.00 | 77 483.00 | 721 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 465.00 | 49 662.00 | 77 483.00 | 721 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 639.00 | 97 490.00 | 149.00 | 97 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 434.00 | 155 434.00 | | 155 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | 4 913.00 | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 5 450.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 12 797.00 | 12 536.00 | | 12 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 273.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 4 913.00 | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 781.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 550.00 | 992.00 | | 6 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 547.00 | 23 259.00 | | 21 547.00 |