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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 581 754.00 | | 3 581 754.00 | 3 581 754.00 |
AP Constructions | 561 935.00 | 499 418.00 | 62 516.00 | 561 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 199.00 | 566 046.00 | 320 153.00 | 886 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 894.00 | 711 027.00 | 122 867.00 | 833 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 571.00 | 1 787 556.00 | 4 696 015.00 | 6 483 571.00 |
BT Marchandises | 796 851.00 | 3 925.00 | 792 926.00 | 796 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 105.00 | 18 887.00 | 23 218.00 | 42 105.00 |
BZ Autres créances | 272 749.00 | | 272 749.00 | 272 749.00 |
CF Disponibilités | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 635.00 | 22 812.00 | 1 165 823.00 | 1 188 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 207.00 | 1 810 368.00 | 5 861 838.00 | 7 672 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
CU Autres participations | 563 804.00 | | 563 804.00 | 563 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 148.00 | 935 047.00 | | 1 154 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365.00 | 219 100.00 | | 86 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 513.00 | 1 319 148.00 | | 1 405 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 622.00 | 2 672 671.00 | | 2 423 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 772.00 | 478 196.00 | | 519 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 559.00 | 1 333 814.00 | | 1 184 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 139.00 | 285 717.00 | | 259 139.00 |
EA Autres dettes | 69 234.00 | 2 658.00 | | 69 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 456 325.00 | 4 777 254.00 | | 4 456 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 838.00 | 6 096 402.00 | | 5 861 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 571.00 | 3 078 354.00 | | 2 978 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 692.00 | 502 965.00 | | 433 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 767 340.00 | | 14 767 340.00 | 14 767 340.00 |
FG Production vendue services | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 012 777.00 | | 15 012 777.00 | 15 012 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 091 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 450 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 395.00 | 45 855.00 | | 45 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | 1 211.00 | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | -19.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | -19.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | 7 879.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 472.00 | 90 372.00 | | 21 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091 954.00 | 16 082 670.00 | | 15 091 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 589.00 | 15 863 569.00 | | 15 005 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 365.00 | 219 100.00 | | 86 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | 21 155.00 | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 681.00 | | 78 749.00 | 6 428 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 448.00 | 608 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 6 483 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 410.00 | 2 282 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 820.00 | | | 3 592 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 308.00 | | 31 130.00 | 2 264 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 553.00 | | 47 619.00 | 571 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 675.00 | 191 291.00 | 13 410.00 | 1 609 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 610.00 | 191 291.00 | 13 410.00 | 1 598 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 757.00 | 3 925.00 | 10 757.00 | 10 757.00 |
6T Sur comptes clients | 16 676.00 | 18 887.00 | 16 676.00 | 16 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 433.00 | 22 812.00 | 27 433.00 | 27 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 433.00 | 22 812.00 | 27 433.00 | 27 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 812.00 | 27 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 559.00 | 1 184 559.00 | | 1 184 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 905.00 | 41 177.00 | | 44 905.00 |
UX Autres créances clients | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 692.00 | 433 692.00 | | 433 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 930.00 | 512 176.00 | 1 441 299.00 | 1 989 930.00 |
VI Groupe et associés | 506 945.00 | 506 945.00 | | 506 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 645.00 | | | 465 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
VP Divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 608.00 | 384 880.00 | 3 728.00 | 388 608.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 325.00 | 2 978 571.00 | 1 441 299.00 | 4 456 325.00 |