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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 674 375.00 | | 3 674 375.00 | 3 674 375.00 |
AN Terrains | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
AP Constructions | 2 171 227.00 | 2 001 104.00 | 170 123.00 | 2 171 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 117.00 | 978 521.00 | 498 596.00 | 1 477 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 978.00 | 797 213.00 | 44 765.00 | 841 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 072.00 | 3 787 903.00 | 4 574 169.00 | 8 362 072.00 |
BT Marchandises | 762 418.00 | | 762 418.00 | 762 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 335.00 | 25 011.00 | 40 324.00 | 65 335.00 |
BZ Autres créances | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 333.00 | 25 011.00 | 1 008 322.00 | 1 033 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 405.00 | 3 812 914.00 | 5 582 491.00 | 9 395 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
CU Autres participations | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 098.00 | 1 459 715.00 | | 1 516 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 450.00 | 56 383.00 | | 172 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 547.00 | 1 681 098.00 | | 1 853 547.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 536.00 | 2 294 046.00 | | 2 075 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 49 422.00 | | 17 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 999.00 | 1 319 080.00 | | 1 174 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 333.00 | 233 535.00 | | 285 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211 827.00 | | |
EA Autres dettes | 76 042.00 | 78 434.00 | | 76 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 944.00 | 4 186 344.00 | | 3 628 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 491.00 | 5 867 441.00 | | 5 582 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 835.00 | 2 930 567.00 | | 2 516 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498 718.00 | 501 925.00 | | 498 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 504 855.00 | | 14 504 855.00 | 14 504 855.00 |
FG Production vendue services | 356 607.00 | | 356 607.00 | 356 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 861 462.00 | | 14 861 462.00 | 14 861 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 963 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 271 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 569 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 381.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 398.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 518.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 598.00 | 50 902.00 | | 101 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 598.00 | 39 454.00 | | -101 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 472.00 | 5 507.00 | | 68 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 963 733.00 | 14 339 562.00 | | 14 963 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791 283.00 | 14 283 180.00 | | 14 791 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 450.00 | 56 383.00 | | 172 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 887.00 | 8 850.00 | | 12 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293 650.00 | | 73 356.00 | 8 293 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 934.00 | 104 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 934.00 | 8 362 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 685 440.00 | | | 3 685 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 832.00 | | 73 356.00 | 4 498 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 192.00 | 217 711.00 | | 3 570 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559 126.00 | 217 711.00 | | 3 559 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 702.00 | 25 011.00 | 23 702.00 | 23 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 702.00 | 25 011.00 | 23 702.00 | 23 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 702.00 | 125 011.00 | 23 702.00 | 23 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 011.00 | 23 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 999.00 | 1 174 999.00 | | 1 174 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 838.00 | 35 110.00 | 3 728.00 | 38 838.00 |
UX Autres créances clients | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VB T. V. A. | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 718.00 | 498 718.00 | | 498 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 818.00 | 464 709.00 | 736 438.00 | 1 576 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 048.00 | | | 458 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 900.00 | 278 172.00 | 3 728.00 | 281 900.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 944.00 | 2 516 835.00 | 736 438.00 | 3 628 944.00 |