| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
AH Fonds commercial | 3 674 375.00 | | 3 674 375.00 | 3 674 375.00 |
AN Terrains | 81 866.00 | | 81 866.00 | 81 866.00 |
AP Constructions | 1 981 752.00 | 1 954 064.00 | 27 688.00 | 1 981 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 494.00 | 679 667.00 | 214 827.00 | 894 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 624.00 | 743 145.00 | 96 478.00 | 839 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 848.00 | 3 387 941.00 | 4 260 907.00 | 7 648 848.00 |
BT Marchandises | 724 045.00 | | 724 045.00 | 724 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 679.00 | 19 570.00 | 67 109.00 | 86 679.00 |
BZ Autres créances | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 250.00 | 19 570.00 | 975 680.00 | 995 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 098.00 | 3 407 511.00 | 5 236 586.00 | 8 644 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
CU Autres participations | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 013.00 | 1 154 148.00 | | 1 198 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 202.00 | 86 365.00 | | 304 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 215.00 | 1 405 513.00 | | 1 667 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 741.00 | 2 423 622.00 | | 1 901 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 764.00 | 519 772.00 | | 182 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 944.00 | 1 184 559.00 | | 1 203 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 527.00 | 259 139.00 | | 279 527.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 69 234.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -18.00 | | | -18.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 371.00 | 4 456 325.00 | | 3 569 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 586.00 | 5 861 838.00 | | 5 236 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 798.00 | 2 978 571.00 | | 2 526 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 317.00 | 433 692.00 | | 347 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 240 839.00 | | 14 240 839.00 | 14 240 839.00 |
FG Production vendue services | 264 088.00 | | 264 088.00 | 264 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 927.00 | | 14 504 927.00 | 14 504 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 565 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 901 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 086 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 144.00 | 45 395.00 | | 38 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 747.00 | 14.00 | | 2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -191.00 | 1 968.00 | | -191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -191.00 | 1 968.00 | | -191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 968.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 948.00 | 21 472.00 | | 117 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 046.00 | 15 091 954.00 | | 14 566 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 261 844.00 | 15 005 589.00 | | 14 261 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 202.00 | 86 365.00 | | 304 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483 571.00 | | 1 621 360.00 | 6 483 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456 084.00 | 165 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 084.00 | 7 648 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 820.00 | | 92 621.00 | 3 592 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 028.00 | | 1 515 708.00 | 2 282 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 724.00 | | 13 032.00 | 608 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 556.00 | 1 600 385.00 | | 1 787 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 491.00 | 1 600 385.00 | | 1 776 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
6T Sur comptes clients | 18 887.00 | 19 570.00 | 18 887.00 | 18 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 812.00 | 19 570.00 | 22 812.00 | 22 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 812.00 | 19 570.00 | 22 812.00 | 22 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 570.00 | 22 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 944.00 | 1 203 944.00 | | 1 203 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 338.00 | 40 610.00 | | 44 338.00 |
UX Autres créances clients | 63 998.00 | | | 63 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 317.00 | 347 317.00 | | 347 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 424.00 | 511 851.00 | 1 042 573.00 | 1 554 424.00 |
VI Groupe et associés | 170 897.00 | 170 897.00 | | 170 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 810.00 | | | 520 810.00 |
VP Divers | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 085.00 | 291 357.00 | 3 728.00 | 295 085.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 371.00 | 2 526 798.00 | 1 042 573.00 | 3 569 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |