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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 313.00 | 1 361.00 | 19 953.00 | 21 313.00 |
BZ Autres créances | 660 368.00 | | 660 368.00 | 660 368.00 |
CF Disponibilités | 522 301.00 | | 522 301.00 | 522 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 301.00 | 1 361.00 | 1 212 941.00 | 1 214 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 399 359.00 | | 399 359.00 | 399 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 660.00 | 16 361.00 | 1 627 300.00 | 1 643 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 968.00 | -918 118.00 | | -2 250 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 977.00 | -1 332 850.00 | | 41 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 708 991.00 | -1 750 968.00 | | -1 708 991.00 |
DP Provisions pour risques | 399 359.00 | 389 926.00 | | 399 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 359.00 | 389 926.00 | | 399 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828 441.00 | 2 826 659.00 | | 2 828 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 2 050 367.00 | | 85 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 285.00 | 534 514.00 | | 20 285.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 446.00 | 5 456 289.00 | | 2 935 446.00 |
ED (V) | 1 485.00 | 30 345.00 | | 1 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 300.00 | 4 125 593.00 | | 1 627 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 355.00 | 11 017.00 | 1 506 372.00 | 1 495 355.00 |
FG Production vendue services | 8 543.00 | 140.00 | 8 683.00 | 8 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 898.00 | 11 157.00 | 1 515 055.00 | 1 503 898.00 |
FQ Autres produits | | | 915 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 952 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GE Autres charges | | | 41 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 359 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 591.00 | | | 424 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 591.00 | 2 421.00 | | 424 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 390.00 | | | 175 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 390.00 | 2 930.00 | | 175 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 201.00 | -509.00 | | 249 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 432.00 | 7 770 673.00 | | 3 261 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 454.00 | 9 103 524.00 | | 3 219 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 977.00 | -1 332 850.00 | | 41 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 760.00 | | | 451 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 910.00 | 3 190.00 | 282 101.00 | 278 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 891.00 | 49.00 | 19 940.00 | 19 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 019.00 | 3 141.00 | 262 161.00 | 259 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 926.00 | 399 359.00 | 389 926.00 | 389 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761 853.00 | | 761 853.00 | 761 853.00 |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | 1 361.00 | 40 650.00 | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 503.00 | 16 361.00 | 802 503.00 | 802 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 429.00 | 415 720.00 | 1 192 429.00 | 1 192 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 832 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 414 359.00 | 359 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 432.00 | 2 829 432.00 | | 2 829 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 368.00 | | | 660 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 001.00 | 722 001.00 | | 722 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 446.00 | 2 935 446.00 | | 2 935 446.00 |