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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | 7 217.00 | 6 504.00 | 13 721.00 |
BZ Autres créances | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CF Disponibilités | 590 760.00 | | 590 760.00 | 590 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 573.00 | 7 217.00 | 638 355.00 | 645 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 369.00 | 37 217.00 | 720 151.00 | 757 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 208 990.00 | | | -2 208 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 169.00 | | | 987 169.00 |
DL TOTAL (I) | -721 821.00 | | | -721 821.00 |
DP Provisions pour risques | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 693.00 | | | 1 306 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 177.00 | | | 1 360 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 151.00 | | | 720 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 177.00 | | | 1 360 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 600.00 | | | 854 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 140.00 | | | 869 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 867.00 | | | 868 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 330.00 | | | 1 275 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 161.00 | | | 288 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 169.00 | | | 987 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 359.00 | 81 795.00 | 399 359.00 | 399 359.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 5 857.00 | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 361.00 | 20 857.00 | | 16 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 720.00 | 102 652.00 | 399 359.00 | 415 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 738.00 | 1 307 738.00 | | 1 307 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VP Divers | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 812.00 | 54 812.00 | 30 000.00 | 84 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 177.00 | 1 360 177.00 | | 1 360 177.00 |