| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 532.00 | 5 185.00 | 121 347.00 | 126 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 252.00 | 5 185.00 | 209 067.00 | 214 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 221 821.00 | | | -1 221 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 462.00 | | | -59 462.00 |
DL TOTAL (I) | -781 283.00 | | | -781 283.00 |
DP Provisions pour risques | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 400.00 | | | 887 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 631.00 | | | 902 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 631.00 | | | 902 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | | | -12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 959.00 | | | 197 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 462.00 | | | -59 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 155.00 | 888 155.00 | | 888 155.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VP Divers | 23 558.00 | 21 973.00 | 1 585.00 | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 743.00 | 27 158.00 | 1 585.00 | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 631.00 | 902 631.00 | | 902 631.00 |