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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 344.00 | 24 451.00 | 1 893.00 | 26 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 806.00 | 27 753.00 | 3 053.00 | 30 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 278.00 | 162 858.00 | 111 420.00 | 274 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 156.00 | | 215 156.00 | 215 156.00 |
BZ Autres créances | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 361 338.00 | | 361 338.00 | 361 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 479.00 | 162 858.00 | 856 621.00 | 1 019 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 285.00 | 190 611.00 | 859 674.00 | 1 050 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | -168 452.00 | -127 272.00 | | -168 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 521.00 | -41 180.00 | | 141 521.00 |
DL TOTAL (I) | 58 402.00 | -83 119.00 | | 58 402.00 |
DP Provisions pour risques | 67 683.00 | 71 773.00 | | 67 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 683.00 | 71 773.00 | | 67 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 285.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 466.00 | 18 400.00 | | 26 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 692.00 | 439 262.00 | | 403 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 364.00 | 34 203.00 | | 49 364.00 |
EA Autres dettes | 253 021.00 | 1 953.00 | | 253 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 588.00 | 494 103.00 | | 733 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 674.00 | 482 757.00 | | 859 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 588.00 | 494 103.00 | | 733 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 285.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 463.00 | 30 245.00 | 1 033 708.00 | 1 003 463.00 |
FG Production vendue services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 963.00 | 30 245.00 | 1 045 208.00 | 1 014 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | -153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 473 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 47 284.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 473 320.00 | 109 801.00 | | 473 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 711.00 | 3 139.00 | | 12 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 113.00 | 5 443.00 | | 25 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 113.00 | 2 240.00 | | -25 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 398.00 | 497 319.00 | | 1 049 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 877.00 | 538 500.00 | | 907 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 521.00 | -41 180.00 | | 141 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 242.00 | | 24 064.00 | 49 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 30 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 26 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 941.00 | | 23 904.00 | 44 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 834.00 | 12 592.00 | 20 674.00 | 35 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 12 592.00 | 20 674.00 | 32 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 773.00 | | 4 090.00 | 71 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 975.00 | 11 883.00 | | 150 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 975.00 | 11 883.00 | | 150 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 748.00 | 11 883.00 | 4 090.00 | 222 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 883.00 | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 692.00 | 403 692.00 | | 403 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 021.00 | 253 021.00 | | 253 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 215 156.00 | | | 215 156.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 147.00 | | | 157 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 448.00 | 382 448.00 | | 382 448.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 588.00 | 733 588.00 | | 733 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 704.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 388.00 | 7 528.00 | | 19 388.00 |
ST Autres comptes | 111 250.00 | 63 819.00 | | 111 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 819.00 | 34 540.00 | | 20 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 895.00 | 16 429.00 | | 14 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 704.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 306.00 | 31 200.00 | | 58 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 533.00 | 22 143.00 | | 31 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 352.00 | 122 316.00 | | 166 352.00 |