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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 359.00 | 28 607.00 | 751.00 | 29 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 953.00 | 31 909.00 | 2 044.00 | 33 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 250.00 | 115 659.00 | 123 591.00 | 239 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 341.00 | | 190 341.00 | 190 341.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 386.00 | 115 659.00 | 393 727.00 | 509 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 340.00 | 147 568.00 | 395 772.00 | 543 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | -84 468.00 | -37 416.00 | | -84 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 645.00 | -47 053.00 | | 19 645.00 |
DL TOTAL (I) | 20 510.00 | 865.00 | | 20 510.00 |
DP Provisions pour risques | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 1 201.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 674.00 | 407 240.00 | | 315 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 438.00 | 22 973.00 | | 28 438.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 71 453.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 281.00 | 502 867.00 | | 346 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 772.00 | 532 713.00 | | 395 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 281.00 | 502 867.00 | | 346 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 046.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 703.00 | | 447 703.00 | 447 703.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 779.00 | | 447 779.00 | 447 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 138 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | | | 884.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 39 220.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138 648.00 | 186 685.00 | | 138 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 443.00 | 24 029.00 | | 8 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 57 383.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 57 383.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 103.00 | -33 354.00 | | 7 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 267.00 | 486 462.00 | | 471 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 622.00 | 533 515.00 | | 451 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 645.00 | -47 053.00 | | 19 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 950.00 | | 3.00 | 33 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 3.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 396.00 | 1 513.00 | | 30 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 1 513.00 | | 27 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 216.00 | | 2 557.00 | 118 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 216.00 | | 2 557.00 | 118 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 197.00 | | 2 557.00 | 147 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 674.00 | 315 674.00 | | 315 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 190 341.00 | 190 341.00 | | 190 341.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 558.00 | 218 558.00 | | 218 558.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 281.00 | 346 281.00 | | 346 281.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | -1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 891.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 786.00 | 3 483.00 | | 12 786.00 |
ST Autres comptes | 89 027.00 | 68 450.00 | | 89 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 263.00 | 14 380.00 | | 14 263.00 |
YT Sous‐traitance | 47 353.00 | 59 394.00 | | 47 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | 891.00 | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 465.00 | 24 324.00 | | 26 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 704.00 | 19 022.00 | | 16 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 428.00 | 145 707.00 | | 163 428.00 |