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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 25 559.00 | 3 088.00 | 28 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 240.00 | 28 861.00 | 4 378.00 | 33 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 164.00 | 126 887.00 | 69 277.00 | 196 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 534.00 | | 202 534.00 | 202 534.00 |
BZ Autres créances | 180 566.00 | | 180 566.00 | 180 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 844.00 | 126 887.00 | 586 957.00 | 713 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 083.00 | 155 748.00 | 591 335.00 | 747 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
DH Report à nouveau | -26 931.00 | -168 452.00 | | -26 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 485.00 | 141 521.00 | | -10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 47 918.00 | 58 402.00 | | 47 918.00 |
DP Provisions pour risques | 34 914.00 | 67 683.00 | | 34 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 914.00 | 67 683.00 | | 34 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | 26 466.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 779.00 | 403 692.00 | | 383 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 509.00 | 49 364.00 | | 46 509.00 |
EA Autres dettes | 72 353.00 | 253 021.00 | | 72 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 503.00 | 733 588.00 | | 508 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 335.00 | 859 674.00 | | 591 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 503.00 | 733 588.00 | | 508 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 551.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 272.00 | 473 320.00 | | 76 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | 12 711.00 | | 10 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 25 113.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 202.00 | -25 113.00 | | -8 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 155.00 | 1 049 398.00 | | 472 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 640.00 | 907 877.00 | | 482 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 485.00 | 141 521.00 | | -10 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 806.00 | | 2 434.00 | 30 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 344.00 | | 2 304.00 | 26 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 130.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 753.00 | 1 108.00 | | 27 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 451.00 | 1 108.00 | | 24 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 683.00 | | 32 769.00 | 67 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 858.00 | | 35 971.00 | 162 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 858.00 | | 35 971.00 | 162 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 541.00 | | 68 740.00 | 230 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 779.00 | 383 779.00 | | 383 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 886.00 | 170 886.00 | | 170 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 391.00 | 383 391.00 | | 383 391.00 |
VW T.V.A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 503.00 | 508 503.00 | | 508 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 1 485.00 | | 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 396.00 | 19 388.00 | | 15 396.00 |
ST Autres comptes | 96 968.00 | 111 250.00 | | 96 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 708.00 | 20 819.00 | | 18 708.00 |
YT Sous‐traitance | 39 114.00 | 14 895.00 | | 39 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | 1 485.00 | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 943.00 | 58 306.00 | | 21 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 760.00 | 31 533.00 | | 22 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 186.00 | 166 352.00 | | 170 186.00 |