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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 254.00 | 4 809.00 | 1 445.00 | 6 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 634.00 | 9 074.00 | 560.00 | 9 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157.00 | 19 882.00 | 2 275.00 | 22 157.00 |
BT Marchandises | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 236 165.00 | | 236 165.00 | 236 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 474.00 | | 340 474.00 | 340 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 631.00 | 19 882.00 | 342 750.00 | 362 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | | | 97 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
EA Autres dettes | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 840.00 | | | 188 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
FG Production vendue services | 464 226.00 | | 464 226.00 | 464 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 975.00 | | 517 975.00 | 517 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 032.00 | | | 534 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 716.00 | | | 513 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 452.00 | 2 430.00 | | 17 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 1 600.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 052.00 | 830.00 | | 17 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 752.00 | 90 482.00 | 270.00 | 90 752.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 840.00 | 188 840.00 | | 188 840.00 |