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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 046.00 | 5 115.00 | 932.00 | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 9 765.00 | 1 079.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 5 003.00 | 856.00 | 5 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 920.00 | 21 882.00 | 18 038.00 | 39 920.00 |
BT Marchandises | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 226 202.00 | | 226 202.00 | 226 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 363.00 | 21 882.00 | 378 481.00 | 400 363.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 142.00 | | | 147 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
DL TOTAL (I) | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
EA Autres dettes | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 481.00 | | | 378 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 119.00 | | | 202 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
FG Production vendue services | 460 278.00 | | 460 278.00 | 460 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 967.00 | | 469 967.00 | 469 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 982.00 | | | 486 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 563.00 | | | 466 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 1 450.00 | | 20 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 432.00 | 1 450.00 | | 18 432.00 |