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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 6 046.00 | 4 858.00 | 1 189.00 | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 9 275.00 | 1 569.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859.00 | 4 299.00 | 1 560.00 | 5 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 920.00 | 20 432.00 | 19 488.00 | 39 920.00 |
BT Marchandises | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 239 659.00 | | 239 659.00 | 239 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 516.00 | | 338 516.00 | 338 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 435.00 | 20 432.00 | 358 003.00 | 378 435.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 155 943.00 | | | 155 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
EA Autres dettes | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 003.00 | | | 358 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
FG Production vendue services | 455 032.00 | | 455 032.00 | 455 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 609.00 | | 478 609.00 | 478 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 181.00 | | | 495 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157.00 | | 18 222.00 | 22 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 39 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 22 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | | 3 322.00 | 19 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 14 900.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 1 010.00 | 459.00 | 19 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 882.00 | 1 010.00 | 459.00 | 17 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 086.00 | 86 816.00 | 270.00 | 87 086.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 061.00 | 202 061.00 | | 202 061.00 |