| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 919.00 | 64 940.00 | 3 979.00 | 68 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 582.00 | 171 005.00 | 77 576.00 | 248 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 277 602.00 | | 14 277 602.00 | 14 277 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 808 152.00 | 375 223.00 | 43 432 929.00 | 43 808 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 992.00 | | 1 153 992.00 | 1 153 992.00 |
BZ Autres créances | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 212 988.00 | 30 203.00 | 23 182 785.00 | 23 212 988.00 |
CF Disponibilités | 3 446 594.00 | | 3 446 594.00 | 3 446 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 905 586.00 | 30 203.00 | 27 875 383.00 | 27 905 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 713 739.00 | 405 427.00 | 71 308 312.00 | 71 713 739.00 |
CU Autres participations | 29 210 136.00 | 139 278.00 | 29 070 858.00 | 29 210 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 563.00 | | | 1 614 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 712 648.00 | | | 11 712 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
DG Autres réserves | 27 701 598.00 | | | 27 701 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658 202.00 | | | 4 658 202.00 |
DL TOTAL (I) | 45 848 467.00 | | | 45 848 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 558 146.00 | | | 558 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 860 000.00 | | | 18 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 527.00 | | | 4 402 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 891.00 | | | 232 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 930.00 | | | 1 284 930.00 |
EA Autres dettes | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 459 845.00 | | | 25 459 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 308 312.00 | | | 71 308 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 568.00 | | | 2 666 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -152.00 | 22 266.00 | | -152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 184.00 | | 2 028 184.00 | 2 028 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 184.00 | | 2 028 184.00 | 2 028 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 342 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 920 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 318 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 977.00 | | | 114 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 341.00 | | | -84 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575 694.00 | | | 1 575 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 368 195.00 | | | 10 368 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 993.00 | | | 5 709 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 658 202.00 | | | 4 658 202.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 311 000.00 | 21 956 000.00 | | 311 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 462 000.00 | -310 000.00 | | 462 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -152 000.00 | 22 266 000.00 | | -152 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 040 373.00 | | 1 631 765.00 | 43 040 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 985.00 | 43 490 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863 985.00 | 43 808 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 950.00 | | 5 969.00 | 62 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 673.00 | | 18 909.00 | 229 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 747 750.00 | | 1 606 887.00 | 42 747 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 714.00 | 36 231.00 | | 199 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 950.00 | 1 990.00 | | 62 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 764.00 | 34 241.00 | | 136 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 530.00 | 30 203.00 | 19 530.00 | 19 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 530.00 | 169 481.00 | 19 530.00 | 19 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 508.00 | 169 481.00 | 134 507.00 | 134 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 481.00 | 19 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 558 146.00 | 558 146.00 | | 558 146.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 860 000.00 | | 18 860 000.00 | 18 860 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 891.00 | 232 891.00 | | 232 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 541.00 | 848 541.00 | | 848 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 277 602.00 | | | 14 277 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 992.00 | | | 1 153 992.00 |
VB T. V. A. | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402 527.00 | 469 251.00 | 1 907 865.00 | 4 402 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463 362.00 | | | 11 463 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526 519.00 | 1 246 004.00 | 14 280 515.00 | 15 526 519.00 |
VW T.V.A. | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 459 845.00 | 2 666 568.00 | 20 767 865.00 | 25 459 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 132.00 | | | 286 132.00 |
ST Autres comptes | 371 770.00 | | | 371 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 833.00 | | | 533 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
ZE Dividendes | 1 485 398.00 | | | 1 485 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 282.00 | | | 821 282.00 |