| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 894.00 | 69 636.00 | 45 258.00 | 114 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 903.00 | 203 020.00 | 49 883.00 | 252 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 192 498.00 | | 7 192 498.00 | 7 192 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 276.00 | 272 656.00 | 8 143 620.00 | 8 416 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 621.00 | | 344 621.00 | 344 621.00 |
BZ Autres créances | 943 435.00 | | 943 435.00 | 943 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 786 369.00 | | 22 786 369.00 | 22 786 369.00 |
CF Disponibilités | 9 983 694.00 | | 9 983 694.00 | 9 983 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 094 410.00 | | 34 094 410.00 | 34 094 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 510 686.00 | 272 656.00 | 42 238 030.00 | 42 510 686.00 |
CU Autres participations | 846 097.00 | | 846 097.00 | 846 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 359.00 | | | 841 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
DG Autres réserves | 14 944 325.00 | | | 14 944 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 052 684.00 | | | 2 052 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 999 825.00 | | | 17 999 825.00 |
DP Provisions pour risques | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 557 964.00 | | | 557 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 860 000.00 | | | 18 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934 225.00 | | | 3 934 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 993.00 | | | 298 993.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 144 199.00 | | | 24 144 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 238 030.00 | | | 42 238 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 034 825.00 | | | 9 034 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 078.00 | | 1 827 078.00 | 1 827 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 078.00 | | 1 827 078.00 | 1 827 078.00 |
FQ Autres produits | | | 715 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 970.00 | |
GE Autres charges | | | 27 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 636 670.00 | | | 28 636 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 636 670.00 | | | 28 636 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 424 039.00 | | | 28 424 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429 990.00 | | | 28 429 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 680.00 | | | 206 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 934.00 | | | -138 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 496.00 | | | 33 841 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 788 812.00 | | | 31 788 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 052 684.00 | | | 2 052 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 808 152.00 | | 2 284 002.00 | 43 808 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 659 160.00 | 8 047 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 675 878.00 | 8 416 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 639.00 | 115 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 252 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 919.00 | | 61 593.00 | 68 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 582.00 | | 6 401.00 | 248 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 490 652.00 | | 2 216 008.00 | 43 490 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 945.00 | 36 711.00 | | 235 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 940.00 | 4 696.00 | | 64 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 005.00 | 32 015.00 | | 171 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 006.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 481.00 | | 169 481.00 | 169 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 481.00 | 94 006.00 | 169 481.00 | 169 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 557 964.00 | 557 964.00 | | 557 964.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 860 000.00 | 7 500 000.00 | 11 360 000.00 | 18 860 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 074.00 | 162 074.00 | | 162 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 192 498.00 | | | 7 192 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 344 621.00 | | | 344 621.00 |
VB T. V. A. | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934 225.00 | 473 477.00 | 1 922 618.00 | 3 934 225.00 |
VI Groupe et associés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 587.00 | | | 468 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 742.00 | | | 692 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 036.00 | | | 177 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525 750.00 | 1 324 347.00 | 7 201 402.00 | 8 525 750.00 |
VW T.V.A. | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 861 573.00 | 9 034 825.00 | 13 288 618.00 | 23 861 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 378.00 | | | 121 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
ST Autres comptes | 523 122.00 | | | 523 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 852.00 | | | 176 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 340.00 | | | 563 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
ZE Dividendes | 1 501 544.00 | | | 1 501 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 189.00 | | | 787 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |