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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 499.00 | 88 142.00 | 35 357.00 | 123 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 520.00 | 194 366.00 | 45 153.00 | 239 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 435 053.00 | | 9 435 053.00 | 9 435 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168 613.00 | 24 460.00 | 5 144 152.00 | 5 168 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 318 904.00 | 306 968.00 | 16 011 936.00 | 16 318 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 240.00 | | 234 240.00 | 234 240.00 |
BZ Autres créances | 259 344.00 | | 259 344.00 | 259 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 510 942.00 | 106 501.00 | 14 404 441.00 | 14 510 942.00 |
CF Disponibilités | 10 329 778.00 | | 10 329 778.00 | 10 329 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 342 951.00 | 106 501.00 | 25 236 450.00 | 25 342 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 661 855.00 | 413 469.00 | 41 248 385.00 | 41 661 855.00 |
CU Autres participations | 1 346 097.00 | | 1 346 097.00 | 1 346 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 359.00 | | | 841 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 684.00 | | | 2 052 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 120.00 | | | 1 998 120.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 619.00 | | | 5 053 619.00 |
DP Provisions pour risques | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 628 540.00 | | | 628 540.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 860 000.00 | | | 18 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 460 764.00 | | | 13 460 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 897.00 | | | 2 953 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 181 731.00 | | | 36 181 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 248 385.00 | | | 41 248 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330 337.00 | | | 4 330 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 206.00 | | 1 963 206.00 | 1 963 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 206.00 | | 1 963 206.00 | 1 963 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 852.00 | |
GE Autres charges | | | 40 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 841.00 | | | -48 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 151.00 | | | -24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 200.00 | | | 5 326 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 081.00 | | | 3 328 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 120.00 | | | 1 998 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 276.00 | | 21 254 836.00 | 8 416 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 313 228.00 | 15 955 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352 208.00 | 16 318 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 123 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 239 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 874.00 | | 8 605.00 | 115 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 903.00 | | 24 616.00 | 252 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047 499.00 | | 21 221 615.00 | 8 047 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 656.00 | 47 852.00 | 38 000.00 | 272 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 636.00 | 18 506.00 | | 69 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 020.00 | 29 346.00 | 38 000.00 | 203 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 24 460.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 006.00 | | 80 970.00 | 94 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 006.00 | 130 961.00 | 80 970.00 | 94 006.00 |
UG ‐ Financières | | 130 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 628 540.00 | 628 540.00 | | 628 540.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 860 000.00 | | 18 860 000.00 | 18 860 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 435 053.00 | | 9 435 053.00 | 9 435 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
UX Autres créances clients | 234 240.00 | 234 240.00 | | 234 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460 764.00 | 475 371.00 | 12 429 846.00 | 13 460 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 026.00 | 2 948 026.00 | | 2 948 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 436.00 | 211 436.00 | | 211 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 407.00 | 502 231.00 | 9 441 176.00 | 9 943 407.00 |
VW T.V.A. | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 181 731.00 | 4 330 337.00 | 31 295 846.00 | 36 181 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
ST Autres comptes | 370 194.00 | | | 370 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 021.00 | | | 211 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 856.00 | | | 640 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |