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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 596.00 | 157 269.00 | 60 327.00 | 217 596.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 786.00 | 157 269.00 | 325 517.00 | 482 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
110 Total général Actif | 545 938.00 | 157 269.00 | 388 669.00 | 545 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 485 364.00 | | | 485 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
230 Autres produits | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 988.00 | | | 503 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 218.00 | | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 726.00 | | | 144 726.00 |
252 Charges sociales | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 486.00 | | | 463 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 032.00 | | | 478 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |