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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 838.00 | 190 817.00 | 47 021.00 | 237 838.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 028.00 | 190 817.00 | 312 211.00 | 503 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
084 Disponibilités | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
110 Total général Actif | 566 571.00 | 190 817.00 | 375 754.00 | 566 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 335 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 461 604.00 | 508 721.00 | | 461 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 155.00 | | |
230 Autres produits | 7 751.00 | 10 231.00 | | 7 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 355.00 | 528 107.00 | | 469 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 451.00 | 146 100.00 | | 135 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 509.00 | -1 538.00 | | 4 509.00 |
242 Autres charges externes. | 101 926.00 | 103 210.00 | | 101 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 371.00 | 9 365.00 | | 10 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 248.00 | 154 562.00 | | 133 248.00 |
252 Charges sociales | 55 060.00 | 62 916.00 | | 55 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 050.00 | 22 022.00 | | 23 050.00 |
262 Autres charges | 1 105.00 | 1 253.00 | | 1 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 719.00 | 497 891.00 | | 464 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | 30 215.00 | | 4 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 3 160.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 568.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | 2 567.00 | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 3 062.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 170.00 | 27 179.00 | | 8 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 837.00 | | | 494 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 313.00 | | | 19 313.00 |