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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 647.00 | 167 767.00 | 61 880.00 | 229 647.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 837.00 | 167 767.00 | 327 070.00 | 494 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
084 Disponibilités | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
110 Total général Actif | 571 640.00 | 167 767.00 | 403 873.00 | 571 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 721.00 | | | 508 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
230 Autres produits | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 107.00 | | | 528 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 100.00 | | | 146 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 562.00 | | | 154 562.00 |
252 Charges sociales | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
262 Autres charges | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 786.00 | | | 482 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 134.00 | | | 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 231.00 | | | 17 231.00 |