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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 569.00 | 10 281.00 | 1 444 288.00 | 1 454 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 133 139.00 | | 133 139.00 | 133 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 868.00 | | 160 868.00 | 160 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 436.00 | 10 281.00 | 1 605 156.00 | 1 615 436.00 |
CU Autres participations | 1 444 288.00 | | 1 444 288.00 | 1 444 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 072 951.00 | 965 148.00 | | 1 072 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 863.00 | 107 803.00 | | 78 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 414.00 | 1 156 551.00 | | 1 235 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 016.00 | 445 955.00 | | 307 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 948.00 | 60 278.00 | | 59 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 666.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 222.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 742.00 | 508 121.00 | | 369 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 156.00 | 1 664 672.00 | | 1 605 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 222.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 550.00 | 134 480.00 | | 98 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 687.00 | 26 677.00 | | 19 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 863.00 | 107 803.00 | | 78 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 957.00 | 171 853.00 | 198 104.00 | 369 957.00 |