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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 741.00 | 10 281.00 | 1 495 460.00 | 1 505 741.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 155.00 | 10 281.00 | 1 520 875.00 | 1 531 155.00 |
CU Autres participations | 1 495 460.00 | | 1 495 460.00 | 1 495 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 336 089.00 | 1 255 280.00 | | 1 336 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 402.00 | 80 810.00 | | 99 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 092.00 | 1 419 689.00 | | 1 519 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 796.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 512.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 1 289.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783.00 | 105 108.00 | | 1 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 875.00 | 1 524 797.00 | | 1 520 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 5 040.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 895.00 | 96 494.00 | | 116 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 493.00 | 15 685.00 | | 17 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 402.00 | 80 810.00 | | 99 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |