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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 569.00 | 10 281.00 | 1 444 288.00 | 1 454 569.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 59 522.00 | | 59 522.00 | 59 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 078.00 | 10 281.00 | 1 524 797.00 | 1 535 078.00 |
CU Autres participations | 1 444 288.00 | | 1 444 288.00 | 1 444 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 255 280.00 | 1 151 814.00 | | 1 255 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 810.00 | 103 466.00 | | 80 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 689.00 | 1 338 880.00 | | 1 419 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 511.00 | 198 104.00 | | 100 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 56 889.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 476.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289.00 | 3 351.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 108.00 | 259 820.00 | | 105 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 797.00 | 1 598 700.00 | | 1 524 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 3 351.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 494.00 | 124 626.00 | | 96 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 685.00 | 21 160.00 | | 15 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 810.00 | 103 466.00 | | 80 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |